Сравнение AVGO с SE
AVGO (Broadcom Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 5.86% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between AVGO and SE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between AVGO and SE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
SE:
$52.76B
AVGO:
$6.01
SE:
$2.57
AVGO:
63.58
SE:
32.21
AVGO:
0.79
SE:
0.15
AVGO:
24.70
SE:
2.06
AVGO:
21.24
SE:
4.11
AVGO:
$75.47B
SE:
$25.19B
AVGO:
$50.53B
SE:
$11.15B
AVGO:
$41.76B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SE — Ранг доходности на риск
AVGO
SE
Сравнение AVGO c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.77 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.27 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -90.51% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -60.22% | +31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -60.22% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -90.51% | +49.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -77.40% | +56.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -44.10% | +36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 36.57% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 14.69% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 38.05% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 50.74% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 64.13% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 62.59% | -23.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SE
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SE's -90.51%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор