Сравнение AVGO с LIF
AVGO (Broadcom Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, LIF in Software - Application. Over the past year, AVGO returned 59.68% vs -20.01% for LIF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
AVGO
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 56.37%
- 10 лет*
- 41.61%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.06% | 50.63% | 65.57% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between AVGO and LIF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.92T
LIF:
$4.19B
AVGO:
$6.01
LIF:
$1.75
AVGO:
65.55
LIF:
27.92
AVGO:
25.47
LIF:
7.88
AVGO:
21.90
LIF:
7.01
AVGO:
$75.47B
LIF:
$528.98M
AVGO:
$50.53B
LIF:
$407.86M
AVGO:
$42.03B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. LIF — Ранг доходности на риск
AVGO
LIF
Сравнение AVGO c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.31 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.49 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и LIF
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -65.64% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -65.64% | +36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -55.93% | +37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -21.42% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 40.97% | -28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и LIF
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Life360, Inc. (LIF) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 18.09% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 53.45% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 67.60% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 63.15% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 63.15% | -23.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и LIF
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и LIF
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and LIF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (19.97%) compared to LIF (18.09%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs LIF's -65.64%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор