Сравнение AVGO с DASH
AVGO (Broadcom Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 4.29% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between AVGO and DASH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between AVGO and DASH shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
DASH:
$66.61B
AVGO:
$6.01
DASH:
$2.10
AVGO:
63.58
DASH:
71.77
AVGO:
0.79
DASH:
0.11
AVGO:
24.70
DASH:
4.51
AVGO:
21.24
DASH:
6.53
AVGO:
$75.47B
DASH:
$14.72B
AVGO:
$50.53B
DASH:
$7.49B
AVGO:
$41.76B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. DASH — Ранг доходности на риск
AVGO
DASH
Сравнение AVGO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.64 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.10 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и DASH
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -82.49% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -47.97% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -47.97% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -82.49% | +41.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -46.55% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -43.51% | +35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 27.70% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и DASH
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 13.74% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 31.95% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 44.43% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 54.01% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 57.03% | -17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и DASH
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и DASH
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and DASH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs DASH's -82.49%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор