Сравнение AVGO с B
AVGO (Broadcom Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции B по среднегодовой доходности: 40.96% против 9.32% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам AVGO и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between AVGO and B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between AVGO and B shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
B:
$67.34B
AVGO:
$6.01
B:
$3.59
AVGO:
63.58
B:
11.18
AVGO:
0.79
B:
1.13
AVGO:
24.70
B:
3.59
AVGO:
21.24
B:
2.45
AVGO:
$75.47B
B:
$19.00B
AVGO:
$50.53B
B:
$10.32B
AVGO:
$41.76B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. B — Ранг доходности на риск
AVGO
B
Сравнение AVGO c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.31 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.95 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и B
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -88.51% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -29.31% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -29.31% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -47.96% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -57.13% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -23.16% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -37.28% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 12.18% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и B
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 15.80% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 35.19% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 45.31% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 36.25% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 36.85% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и B
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и B
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор