Сравнение AVAV с SYM
AVAV (AeroVironment, Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, SYM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 33.12%/yr for SYM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVAV показывает доходность -29.48%, а SYM немного ниже – -30.03%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -39.51% |
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between AVAV and SYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between AVAV and SYM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
SYM:
$5.59B
AVAV:
-$4.63
SYM:
$0.09
AVAV:
6.94
SYM:
2.00
AVAV:
1.95
SYM:
5.44
AVAV:
$1.19B
SYM:
$2.52B
AVAV:
$104.63M
SYM:
$501.51M
AVAV:
-$242.06M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. SYM — Ранг доходности на риск
AVAV
SYM
Сравнение AVAV c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.71 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SYM
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -72.46% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -52.76% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -72.46% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -72.46% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -52.31% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -28.11% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 28.52% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SYM
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 19.63% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 44.76% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 90.71% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 104.15% | -48.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 101.53% | -49.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SYM
Ни AVAV, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and SYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор