Сравнение AVAV с RKLB
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -38.73% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between AVAV and RKLB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between AVAV and RKLB shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
RKLB:
$61.99B
AVAV:
-$4.63
RKLB:
-$0.33
AVAV:
6.94
RKLB:
83.69
AVAV:
1.95
RKLB:
27.38
AVAV:
$1.19B
RKLB:
$679.58M
AVAV:
$104.63M
RKLB:
$248.43M
AVAV:
-$242.06M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RKLB — Ранг доходности на риск
AVAV
RKLB
Сравнение AVAV c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.74 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.44 | -15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RKLB
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -82.96% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -43.01% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -55.49% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -31.84% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -51.29% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 18.75% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RKLB
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 31.54% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 73.47% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 93.03% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 81.62% | -25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 81.62% | -29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RKLB
Ни AVAV, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RKLB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор