Сравнение AVAV с P
AVAV (AeroVironment, Inc.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям P по среднегодовой доходности: 18.47% против 21.03% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам AVAV и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between AVAV and P is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
P:
$23.61B
AVAV:
-$4.63
P:
$0.56
AVAV:
6.94
P:
6.67
AVAV:
$1.19B
P:
$3.66B
AVAV:
$104.63M
P:
$2.58B
AVAV:
-$242.06M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. P — Ранг доходности на риск
AVAV
P
Сравнение AVAV c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.78 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.50 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и P
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -69.43% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -42.26% | -19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -48.63% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -48.63% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -69.43% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -26.74% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -24.44% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 21.89% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и P
AeroVironment, Inc. (AVAV) и Everpure, Inc. (P) имеют волатильность 26.86% и 26.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 26.95% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 45.02% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 68.32% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 52.74% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 51.15% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и P
Ни AVAV, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and P have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор