Сравнение AVAV с OSK
AVAV (AeroVironment, Inc.) and OSK (Oshkosh Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, OSK in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 13.31%/yr for OSK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и OSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у OSK с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции OSK по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.31% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
OSK
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам AVAV и OSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
OSK Oshkosh Corporation | 8.34% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 32.52% | -7.53% | 56.59% | -31.62% | 42.35% |
Correlation
The correlation between AVAV and OSK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between AVAV and OSK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
OSK:
$64.40B
AVAV:
-$4.63
OSK:
$2.08
AVAV:
6.94
OSK:
3.60
AVAV:
1.95
OSK:
6.47
AVAV:
$1.19B
OSK:
$10.43B
AVAV:
$104.63M
OSK:
$1.42B
AVAV:
-$242.06M
OSK:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. OSK — Ранг доходности на риск
AVAV
OSK
Сравнение AVAV c OSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | OSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.71 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.87 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и OSK
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и OSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | OSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -93.84% | +32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -33.06% | -28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -36.66% | -24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -43.96% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -48.68% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -23.77% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -23.21% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 12.50% | +21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и OSK
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Oshkosh Corporation (OSK) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | OSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 12.35% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 31.21% | +26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 38.67% | +35.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 34.39% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 35.33% | +16.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и OSK
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSK Oshkosh Corporation | 1.60% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и OSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and OSK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to OSK (12.35%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs OSK's -93.84%.
OSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и OSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор