Сравнение AVAV с IONQ
AVAV (AeroVironment, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between AVAV and IONQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
IONQ:
$21.48B
AVAV:
-$4.63
IONQ:
$0.86
AVAV:
6.94
IONQ:
99.37
AVAV:
1.95
IONQ:
4.32
AVAV:
$1.19B
IONQ:
$187.12M
AVAV:
$104.63M
IONQ:
$71.25M
AVAV:
-$242.06M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. IONQ — Ранг доходности на риск
AVAV
IONQ
Сравнение AVAV c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.73 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.33 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и IONQ
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -90.00% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -67.61% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -67.61% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -90.00% | +28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -29.53% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -50.88% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 37.20% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и IONQ
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 31.60% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 68.80% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 93.28% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 100.48% | -44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 97.53% | -45.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и IONQ
Ни AVAV, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and IONQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор