Сравнение AVAV с HIMS
AVAV (AeroVironment, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | 0.18% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between AVAV and HIMS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
HIMS:
$6.12B
AVAV:
-$4.63
HIMS:
-$0.05
AVAV:
6.94
HIMS:
2.78
AVAV:
1.95
HIMS:
13.73
AVAV:
$1.19B
HIMS:
$2.37B
AVAV:
$104.63M
HIMS:
$1.70B
AVAV:
-$242.06M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. HIMS — Ранг доходности на риск
AVAV
HIMS
Сравнение AVAV c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.68 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.10 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и HIMS
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -87.29% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -78.06% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -78.88% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -78.88% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -60.98% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -43.23% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 48.06% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и HIMS
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 21.36% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 67.20% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 96.46% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 83.26% | -27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 77.20% | -25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и HIMS
Ни AVAV, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and HIMS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs HIMS's -87.29%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор