Сравнение AVAV с HII
AVAV (AeroVironment, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 18.47% против 8.50% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам AVAV и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between AVAV and HII is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
HII:
$11.70B
AVAV:
-$4.63
HII:
$15.37
AVAV:
6.94
HII:
0.91
AVAV:
1.95
HII:
2.27
AVAV:
$1.19B
HII:
$12.85B
AVAV:
$104.63M
HII:
$3.34B
AVAV:
-$242.06M
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. HII — Ранг доходности на риск
AVAV
HII
Сравнение AVAV c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.89 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.67 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и HII
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -49.70% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -36.35% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -45.21% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -45.21% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -49.70% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -34.11% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -13.68% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 12.07% | +22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и HII
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 9.30% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 29.33% | +28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 35.01% | +39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 31.20% | +24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 30.61% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и HII
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and HII have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор