Сравнение AVAV с DNA
AVAV (AeroVironment, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью -5.05%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -42.78% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between AVAV and DNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
DNA:
$469.96M
AVAV:
-$4.63
DNA:
-$5.40
AVAV:
6.94
DNA:
3.65
AVAV:
1.95
DNA:
1.06
AVAV:
$1.19B
DNA:
$121.84M
AVAV:
$104.63M
DNA:
$99.27M
AVAV:
-$242.06M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. DNA — Ранг доходности на риск
AVAV
DNA
Сравнение AVAV c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.23 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.39 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и DNA
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -99.10% | +37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -66.05% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -94.72% | +33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -99.10% | +37.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -98.68% | +40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -79.88% | +51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 39.10% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и DNA
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 21.11% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 70.92% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 97.64% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 97.78% | -41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 96.33% | -44.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и DNA
Ни AVAV, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and DNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to DNA (21.11%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs DNA's -99.10%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор