Сравнение AUTO.L с S
AUTO.L (Auto Trader Group plc) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. AUTO.L operates in Internet Content & Information (Communication Services), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AUTO.L returned -7.78%/yr vs 6.25%/yr for S. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTO.L и S
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUTO.L торгуется в GBp, в то время как S торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUTO.L показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 10.65%.
AUTO.L
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -21.11%
- 6 месяцев
- -23.96%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 2.50%
S
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTO.L и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO.L Auto Trader Group plc | -21.11% | -25.07% | 11.27% | 41.99% | -29.20% | 17.76% |
S SentinelOne, Inc. | 10.65% | -37.25% | -17.68% | 78.67% | -67.67% | 21.39% |
Correlation
The correlation between AUTO.L and S is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AUTO.L:
£3.90B
S:
$5.57B
AUTO.L:
£0.67
S:
-$0.95
AUTO.L:
3.23
S:
5.26
AUTO.L:
9.58
S:
3.87
AUTO.L:
£1.23B
S:
$1.05B
AUTO.L:
£924.60M
S:
$776.52M
AUTO.L:
£807.60M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTO.L vs. S — Ранг доходности на риск
AUTO.L
S
Сравнение AUTO.L c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auto Trader Group plc (AUTO.L) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTO.L | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.18 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.35 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTO.L | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.58 | -0.15 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.27 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AUTO.L и S
Максимальная просадка AUTO.L за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки S в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTO.L и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTO.L | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -84.41% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.20% | -39.55% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -62.85% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.63% | -78.35% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -64.90% | +53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 20.47% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTO.L и S
Текущая волатильность для Auto Trader Group plc (AUTO.L) составляет 13.79%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что AUTO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTO.L | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 17.31% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 38.29% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 47.11% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 62.78% | -36.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 62.78% | -34.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTO.L и S
Дивидендная доходность AUTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO.L Auto Trader Group plc | 2.37% | 1.81% | 1.21% | 1.16% | 2.11% | 0.68% | 0.40% | 1.13% | 1.30% | 1.47% | 0.37% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTO.L и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auto Trader Group plc и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUTO.L и S
AUTO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о валовой прибыли в 233.00M при выручке в 306.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
AUTO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила об операционной прибыли в 190.60M при выручке в 306.60M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
AUTO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о чистой прибыли в 143.00M при выручке в 306.60M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
AUTO.L and S have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUTO.L и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор