PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUTO.L с AEIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUTO.L с AEIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUTO.L (Auto Trader Group plc) and AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) are both stocks. AUTO.L operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AEIS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, AUTO.L returned 2.50%/yr vs 24.86%/yr for AEIS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUTO.L и AEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Auto Trader Group plc (AUTO.L) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUTO.L торгуется в GBp, в то время как AEIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUTO.L показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью 53.99%. За последние 10 лет акции AUTO.L уступали акциям AEIS по среднегодовой доходности: 2.50% против 24.86% соответственно.

AUTO.L

1 день
3.35%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-21.11%
6 месяцев
-23.96%
1 год
-41.38%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
2.50%

AEIS

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.27%
С начала года
53.99%
6 месяцев
48.56%
1 год
170.30%
3 года*
45.77%
5 лет*
27.38%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUTO.L и AEIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUTO.L
Auto Trader Group plc		-21.11%-25.07%11.27%41.99%-29.20%25.15%0.64%32.52%30.75%-12.50%
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		53.99%68.64%8.41%21.12%5.89%-4.80%32.19%59.54%-32.61%12.59%

Correlation

The correlation between AUTO.L and AEIS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г.

0.15

The correlation between AUTO.L and AEIS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUTO.L:

£3.90B

AEIS:

$13.54B

EPS

AUTO.L:

£0.67

AEIS:

$4.80

Коэффициент P/E

AUTO.L:

6.88

AEIS:

66.84

Коэффициент PEG

AUTO.L:

0.96

AEIS:

1.30

Коэффициент P/S

AUTO.L:

3.23

AEIS:

6.68

Коэффициент P/B

AUTO.L:

9.58

AEIS:

9.78

Общая выручка (12 мес.)

AUTO.L:

£1.23B

AEIS:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUTO.L:

£924.60M

AEIS:

$737.20M

EBITDA (12 мес.)

AUTO.L:

£807.60M

AEIS:

$248.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auto Trader Group plc

Advanced Energy Industries, Inc.

Часто сравнивают с AUTO.L:
AUTO.L с AG1.DEAUTO.L с BRK-BAUTO.L с SAUTO.L с NOVTAUTO.L с GTLBAUTO.L с TTEKAUTO.L с AAON
Часто сравнивают с AEIS:
AEIS с ATKRAEIS с NVTAEIS с VICRAEIS с VRTAEIS с VOOAEIS с ITTAEIS с PH

Доходность на риск

AUTO.L vs. AEIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUTO.L
Ранг доходности на риск AUTO.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTO.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTO.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTO.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTO.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTO.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
AEIS
Ранг доходности на риск AEIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUTO.L c AEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auto Trader Group plc (AUTO.L) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUTO.LAEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
3.49

-5.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.67

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.50

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.27

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

25.28

-26.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUTO.L vs. AEIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUTO.L на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа AEIS равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUTO.L и AEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUTO.LAEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.58

3.49

-5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AUTO.L и AEIS

Максимальная просадка AUTO.L за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки AEIS в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTO.L и AEIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUTO.LAEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-66.47%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.20%

-23.58%

-24.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-41.29%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-41.29%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.25%

-57.44%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.63%

-16.53%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-23.31%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

6.76%

+20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AUTO.L и AEIS

Текущая волатильность для Auto Trader Group plc (AUTO.L) составляет 13.79%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что AUTO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUTO.LAEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

16.07%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

38.56%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

49.06%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

41.59%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

43.67%

-15.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUTO.L и AEIS

Дивидендная доходность AUTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AEIS в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.12%0.19%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUTO.L
Auto Trader Group plc		2.37%1.81%1.21%1.16%2.11%0.68%0.40%1.13%1.30%1.47%0.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUTO.L и AEIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auto Trader Group plc и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
306.60M
511.00M
(AUTO.L) Общая выручка
(AEIS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUTO.L значения в GBp, AEIS значения в USD

Сравнение рентабельности AUTO.L и AEIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Auto Trader Group plc и Advanced Energy Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.0%
39.3%
Активы портфеля
AUTO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о валовой прибыли в 233.00M при выручке в 306.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

AEIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

AUTO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила об операционной прибыли в 190.60M при выручке в 306.60M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

AEIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

AUTO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о чистой прибыли в 143.00M при выручке в 306.60M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

AEIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

AUTO.L and AEIS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUTO.L и AEIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор