PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUTO.L с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUTO.L с AAON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUTO.L (Auto Trader Group plc) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. AUTO.L operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AUTO.L returned 2.50%/yr vs 24.56%/yr for AAON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUTO.L и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Auto Trader Group plc (AUTO.L) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUTO.L торгуется в GBp, в то время как AAON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAON были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUTO.L показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 89.40%. За последние 10 лет акции AUTO.L уступали акциям AAON по среднегодовой доходности: 2.50% против 24.56% соответственно.

AUTO.L

1 день
3.35%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-21.11%
6 месяцев
-23.96%
1 год
-41.38%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
2.50%

AAON

1 день
-3.10%
1 месяц
54.78%
С начала года
89.40%
6 месяцев
64.47%
1 год
52.40%
3 года*
30.43%
5 лет*
29.33%
10 лет*
24.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUTO.L и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUTO.L
Auto Trader Group plc		-21.11%-25.07%11.27%41.99%-29.20%25.15%0.64%32.52%30.75%-12.50%
AAON
AAON, Inc.		89.40%-39.55%62.67%40.47%6.80%20.98%31.72%36.48%2.13%2.17%

Correlation

The correlation between AUTO.L and AAON is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г.

0.12

The correlation between AUTO.L and AAON shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUTO.L:

£3.90B

AAON:

$11.95B

EPS

AUTO.L:

£0.67

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

AUTO.L:

6.88

AAON:

101.00

Коэффициент PEG

AUTO.L:

0.96

AAON:

4.04

Коэффициент P/S

AUTO.L:

3.23

AAON:

7.38

Коэффициент P/B

AUTO.L:

9.58

AAON:

12.79

Общая выручка (12 мес.)

AUTO.L:

£1.23B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUTO.L:

£924.60M

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

AUTO.L:

£807.60M

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auto Trader Group plc

AAON, Inc.

Часто сравнивают с AUTO.L:
AUTO.L с AG1.DEAUTO.L с BRK-BAUTO.L с AEISAUTO.L с SAUTO.L с GTLBAUTO.L с NOVTAUTO.L с TTEK
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

AUTO.L vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUTO.L
Ранг доходности на риск AUTO.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTO.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTO.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTO.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTO.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTO.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUTO.L c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auto Trader Group plc (AUTO.L) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUTO.LAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
0.84

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.66

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.20

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.67

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

3.24

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUTO.L vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUTO.L на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUTO.L и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUTO.LAAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.58

0.84

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AUTO.L и AAON

Максимальная просадка AUTO.L за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке AAON в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTO.L и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUTO.LAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-52.63%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.20%

-31.50%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-52.63%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-52.63%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.25%

-52.63%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.63%

-3.59%

-45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-12.57%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

16.24%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AUTO.L и AAON

Текущая волатильность для Auto Trader Group plc (AUTO.L) составляет 13.79%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что AUTO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUTO.LAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

30.53%

-16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

44.11%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

62.33%

-36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

45.03%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

40.52%

-12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUTO.L и AAON

Дивидендная доходность AUTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AAON в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.28%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
AUTO.L
Auto Trader Group plc		2.37%1.81%1.21%1.16%2.11%0.68%0.40%1.13%1.30%1.47%0.37%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUTO.L и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auto Trader Group plc и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
306.60M
496.94M
(AUTO.L) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUTO.L значения в GBp, AAON значения в USD

Сравнение рентабельности AUTO.L и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Auto Trader Group plc и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.0%
25.2%
Активы портфеля
AUTO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о валовой прибыли в 233.00M при выручке в 306.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

AUTO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила об операционной прибыли в 190.60M при выручке в 306.60M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AUTO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о чистой прибыли в 143.00M при выручке в 306.60M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

AUTO.L and AAON have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUTO.L и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор