PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUTO.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUTO.L с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AUTO.L (Auto Trader Group plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AUTO.L operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AUTO.L returned 4.87%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUTO.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Auto Trader Group plc (AUTO.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUTO.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUTO.L показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции AUTO.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.87% против 12.73% соответственно.

AUTO.L

1 день
0.78%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-11.80%
С начала года
-13.80%
1 год
-38.42%
3 года*
-6.95%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
4.87%
Всё время*
6.96%

BRK-B

1 день
0.22%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-1.98%
1 год
3.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
12.37%
10 лет*
12.73%
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUTO.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUTO.L
Auto Trader Group plc		-13.80%-25.07%11.27%41.99%-29.49%25.15%0.64%32.52%30.75%-12.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.98%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between AUTO.L and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUTO.L:

£3.94B

BRK-B:

$1.06T

EPS

AUTO.L:

£0.67

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

AUTO.L:

7.51

BRK-B:

14.61

Коэффициент PEG

AUTO.L:

1.05

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

AUTO.L:

3.53

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

AUTO.L:

10.46

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

AUTO.L:

£1.23B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUTO.L:

£924.60M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

AUTO.L:

£807.60M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auto Trader Group plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AUTO.L:
AUTO.L с AG1.DEAUTO.L с NOVTAUTO.L с TTEKAUTO.L с SAUTO.L с AAONAUTO.L с AEISAUTO.L с GTLB
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AUTO.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUTO.L
Ранг доходности на риск AUTO.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTO.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTO.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTO.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTO.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTO.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUTO.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auto Trader Group plc (AUTO.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUTO.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
0.22

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
0.42

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.30

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.64

-1.87

AUTO.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUTO.L на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUTO.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUTO.L и BRK-B

Максимальная просадка AUTO.L за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTO.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUTO.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-37.92%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.20%

-11.88%

-36.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-17.26%

-34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-20.84%

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.25%

-21.44%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.87%

-11.73%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-7.44%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.16%

5.66%

+25.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AUTO.L и BRK-B

Auto Trader Group plc (AUTO.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что AUTO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUTO.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.16%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

12.51%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.94%

16.06%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

16.95%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

19.76%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUTO.L и BRK-B

Дивидендная доходность AUTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUTO.L
Auto Trader Group plc		2.17%1.81%1.21%1.16%1.59%0.68%0.40%1.13%1.30%0.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUTO.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auto Trader Group plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
306.60M
93.68B
(AUTO.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUTO.L значения в GBP, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности AUTO.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Auto Trader Group plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.0%
28.8%
Активы портфеля
AUTO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о валовой прибыли в 233.00M при выручке в 306.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

AUTO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила об операционной прибыли в 190.60M при выручке в 306.60M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AUTO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о чистой прибыли в 143.00M при выручке в 306.60M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

AUTO.L and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUTO.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор