Сравнение AUGT с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
AUGT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGT и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 8.62% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGT и AIOO
AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
AUGT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
AUGT
AIOO
Сравнение AUGT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между AUGT и AIOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и AIOO
Ни AUGT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUGT и AIOO
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -0.74% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.52% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.19% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 1.98% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 1.98% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 1.98% | +8.43% |