Сравнение AUGO с MRVL
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, AUGO returned 117.92% vs 161.70% for MRVL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%.
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам AUGO и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | 17.44% |
Correlation
The correlation between AUGO and MRVL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.20B
MRVL:
$170.72B
AUGO:
$1.08
MRVL:
$2.90
AUGO:
46.50
MRVL:
67.31
AUGO:
3.63
MRVL:
19.51
AUGO:
13.72
MRVL:
9.56
AUGO:
$1.14B
MRVL:
$8.72B
AUGO:
$644.49M
MRVL:
$4.41B
AUGO:
$394.37M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. MRVL — Ранг доходности на риск
AUGO
MRVL
Сравнение AUGO c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.02 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 12.20 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и MRVL
Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -91.60% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.65% | -40.48% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -38.38% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -46.64% | +34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 13.32% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и MRVL
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеют волатильность 25.64% и 26.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 26.62% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 62.78% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.94% | 76.08% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 63.26% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 52.55% | +17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и MRVL
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MRVL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и MRVL
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and MRVL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to AUGO (25.64%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.65% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор