PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATZ.TO с LULU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATZ.TO с LULU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Доходность

Сравнение доходности ATZ.TO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATZ.TO и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATZ.TO
Aritzia Inc.		-1.31%119.59%94.33%-41.92%-9.55%102.99%35.38%16.16%29.24%-27.49%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-22.61%-48.15%-18.78%56.07%-12.32%11.46%47.69%81.14%67.86%13.23%
Разные валюты инструментов

ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как LULU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LULU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

ATZ.TO:

CA$2.92

LULU:

$14.54

Коэффициент P/E

ATZ.TO:

39.70

LULU:

10.92

Коэффициент PEG

ATZ.TO:

0.20

LULU:

0.53

Коэффициент P/S

ATZ.TO:

4.04

LULU:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

ATZ.TO:

CA$3.41B

LULU:

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATZ.TO:

CA$1.52B

LULU:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

ATZ.TO:

CA$635.63M

LULU:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, ATZ.TO показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -22.61%.

ATZ.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
42.08%
1 год
130.61%
3 года*
38.73%
5 лет*
29.98%
10 лет*
—

LULU

1 день
3.59%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-22.61%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-44.82%
3 года*
-23.46%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aritzia Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLIATZ.TO с RYATZ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с LULU:
LULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOOLULU с QQQ

Доходность на риск

ATZ.TO vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATZ.TO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATZ.TOLULUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

-0.92

+3.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

-1.18

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.83

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

-0.82

+5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

-1.17

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATZ.TO vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATZ.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATZ.TO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATZ.TOLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

-0.92

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.25

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между ATZ.TO и LULU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATZ.TO и LULU

Ни ATZ.TO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATZ.TO и LULU

Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки LULU в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и LULU.

Загрузка...

Показатели просадок

ATZ.TOLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.82%

-92.26%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-56.49%

+30.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

-71.48%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-68.94%

+53.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-27.13%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

39.56%

-30.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ATZ.TO и LULU

Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATZ.TOLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

10.92%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

28.37%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.80%

49.06%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

40.50%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

39.33%

+3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.04B
2.57B
(ATZ.TO) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATZ.TO значения в CAD, LULU значения в USD

Сравнение рентабельности ATZ.TO и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aritzia Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.4%
55.6%
Активы портфеля
ATZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 471.80M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

ATZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 169.65M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ATZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.89M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.