Сравнение ATZ.TO с GIL
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and GIL (Gildan Activewear Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATZ.TO in Apparel Retail, GIL in Apparel Manufacturing. Over the past 5 years, ATZ.TO returned 39.86%/yr vs 15.01%/yr for GIL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и GIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как GIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 37.20%, что значительно выше, чем у GIL с доходностью -5.48%.
ATZ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 37.20%
- 6 месяцев
- 42.11%
- 1 год
- 133.23%
- 3 года*
- 64.57%
- 5 лет*
- 39.86%
- 10 лет*
- —
GIL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и GIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 37.20% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
GIL Gildan Activewear Inc. | -5.48% | 28.88% | 57.79% | 20.86% | -29.22% | 52.60% | -6.08% | -6.03% | 3.51% | 20.78% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and GIL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$19.35B
GIL:
$10.67B
ATZ.TO:
CA$3.19
GIL:
$1.54
ATZ.TO:
50.46
GIL:
37.39
ATZ.TO:
5.20
GIL:
2.28
ATZ.TO:
14.22
GIL:
3.13
ATZ.TO:
CA$3.70B
GIL:
$4.09B
ATZ.TO:
CA$1.65B
GIL:
$1.18B
ATZ.TO:
CA$736.90M
GIL:
$631.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. GIL — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
GIL
Сравнение ATZ.TO c GIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Gildan Activewear Inc. (GIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATZ.TO | GIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.05 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 2.53 | +14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATZ.TO | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 0.77 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и GIL
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки GIL в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и GIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -72.00% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -24.18% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -31.11% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -35.87% | -28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.19% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -14.04% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 10.07% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и GIL
Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Gildan Activewear Inc. (GIL) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | GIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 8.81% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 24.86% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 33.21% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 30.15% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 32.80% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и GIL
ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.65% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и GIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Gildan Activewear Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и GIL
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
GIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
GIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and GIL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и GIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор