Сравнение ATZ.TO с CRS
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, ATZ.TO returned 38.38%/yr vs 73.21%/yr for CRS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и CRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как CRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 82.15%.
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
CRS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.80%
- С начала года
- 82.15%
- 6 месяцев
- 77.25%
- 1 год
- 132.62%
- 3 года*
- 125.01%
- 5 лет*
- 73.21%
- 10 лет*
- 36.17%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 82.15% | 77.73% | 162.19% | 89.86% | 37.70% | 2.61% | -40.87% | 36.27% | -23.20% | 33.69% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and CRS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$20.25B
CRS:
$28.24B
ATZ.TO:
CA$3.19
CRS:
$9.51
ATZ.TO:
52.81
CRS:
59.07
ATZ.TO:
1.05
CRS:
0.05
ATZ.TO:
5.45
CRS:
9.34
ATZ.TO:
14.88
CRS:
13.66
ATZ.TO:
CA$3.70B
CRS:
$3.03B
ATZ.TO:
CA$1.65B
CRS:
$900.50M
ATZ.TO:
CA$736.90M
CRS:
$745.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. CRS — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
CRS
Сравнение ATZ.TO c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 7.31 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 16.98 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и CRS
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки CRS в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -80.29% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -18.13% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -30.12% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -39.85% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -25.96% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 7.79% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и CRS
Текущая волатильность для Aritzia Inc. (ATZ.TO) составляет 10.40%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 12.72% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 34.05% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 48.27% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 47.09% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 49.28% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и CRS
ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и CRS
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and CRS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор