Сравнение ATTR с FFLS
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -0.26%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | -1.16% |
Correlation
The correlation between ATTR and FFLS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. FFLS — Ранг доходности на риск
ATTR
FFLS
Сравнение ATTR c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.80 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и FFLS
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -11.05% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.96% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.09% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и FFLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 8.94% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 11.23% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 11.23% | -8.26% |
Сравнение комиссий ATTR и FFLS
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и FFLS
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and FFLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and The Future Fund. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.75% for FFLS.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор