Сравнение ATTR с EVNT
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 3.25%.
ATTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.33% | 0.58% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 3.25% | 1.60% |
Correlation
The correlation between ATTR and EVNT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. EVNT — Ранг доходности на риск
ATTR
EVNT
Сравнение ATTR c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.50 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и EVNT
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -13.85% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.67% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.80% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и EVNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 7.64% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.25% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.25% | -6.29% |
Сравнение комиссий ATTR и EVNT
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и EVNT
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.63% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and EVNT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for ATTR.
ATTR is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and AltShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.30% for EVNT.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор