Сравнение ATTR с EVNT
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 5.81%.
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 5.81% | 2.07% |
Correlation
The correlation between ATTR and EVNT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. EVNT — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVNT
Сравнение ATTR c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и EVNT
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -13.85% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.71% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и EVNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 7.57% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.19% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.19% | -5.98% |
Сравнение комиссий ATTR и EVNT
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и EVNT
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.52% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and EVNT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for ATTR.
ATTR is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and AltShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.30% for EVNT.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор