Сравнение ATMP с MLPI
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both MLPs funds. ATMP is passively managed, while MLPI is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATMP показывает доходность 20.30%, а MLPI немного ниже – 19.61%.
ATMP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 4.85%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.30% | 0.81% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between ATMP and MLPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
ATMP
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATMP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и MLPI
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -5.38% | -75.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.18% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -1.49% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 13.05% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 13.05% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 13.05% | +14.61% |
Сравнение комиссий ATMP и MLPI
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и MLPI
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and MLPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.00% for ATMP.
They also come from different issuers: Barclays Capital and NEOS. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор