PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLX с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATLX с AGI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ATLX in Other Precious Metals & Mining, AGI in Gold. Over the past 10 years, ATLX returned 46.98%/yr vs 14.95%/yr for AGI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATLX и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATLX показывает доходность -16.55%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции ATLX превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 46.98% против 14.95% соответственно.

ATLX

1 день
-1.40%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-26.76%
1 год
-8.79%
3 года*
-45.82%
5 лет*
-16.22%
10 лет*
46.98%

AGI

1 день
3.36%
1 месяц
-22.60%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-22.74%
1 год
19.56%
3 года*
39.56%
5 лет*
33.21%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLX и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLX
Atlas Lithium Corporation Common Stock		-16.55%-33.18%-79.76%346.86%22.81%442.86%-12.50%60.00%-75.00%3,900.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		-19.20%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Correlation

The correlation between ATLX and AGI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.06

Over the past year, ATLX and AGI have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATLX:

$96.15M

AGI:

$13.12B

EPS

ATLX:

-$1.41

AGI:

$2.52

Коэффициент P/S

ATLX:

575.23

AGI:

6.36

Коэффициент P/B

ATLX:

2.12

AGI:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

ATLX:

$141.70K

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLX:

$23.23K

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

ATLX:

-$38.45M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Lithium Corporation Common Stock

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с ATLX:
ATLX с OUSTATLX с NVDAATLX с FTNTATLX с ILITATLX с LACATLX с AUATLX с AG
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с OR.TOAGI с BTO.TO

Доходность на риск

ATLX vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLX
Ранг доходности на риск ATLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLX c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATLXAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.37

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.82

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.43

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

1.26

-1.53

ATLX vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AGI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLX и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATLX и AGI

Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLXAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.13%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.36%

-45.49%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.81%

-45.49%

-44.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.80%

-45.49%

-46.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.25%

-71.13%

-27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-43.66%

-55.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.08%

-37.73%

-59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.96%

15.61%

+16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLX и AGI

Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLXAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

21.29%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.02%

45.29%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.64%

53.73%

+43.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.53%

41.78%

+71.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,892.83%

48.62%

+7,844.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLX и AGI

ATLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.42%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
ATLX
Atlas Lithium Corporation Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLX и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Lithium Corporation Common Stock и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
74.39K
588.43M
(ATLX) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATLX and AGI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLX has higher volatility (24.34%) compared to AGI (21.29%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs AGI's -88.13%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLX и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор