Сравнение ATGAX с DSMFX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 43.40%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATGAX и DSMFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 2.95% |
Correlation
The correlation between ATGAX and DSMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DSMFX
Сравнение ATGAX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и DSMFX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -42.52% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -8.72% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и DSMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 18.35% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.07% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 21.88% | -2.68% |
Сравнение комиссий ATGAX и DSMFX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и DSMFX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.85% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and DSMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор