- ISIN
- US10964R2022
- Эмитент
- Destinations Funds
- Дата выпуска
- 20 мар. 2017 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции DSMFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) показал доход в 18.80% с начала года и 41.46% за последние 12 месяцев.
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSMFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.15% | 3.55% | -5.59% | 10.51% | 2.86% | 0.71% | 18.80% | ||||||
| 2025 | 2.83% | -5.35% | -7.33% | -1.07% | 5.58% | 5.37% | 2.02% | 4.99% | 3.43% | 3.38% | 0.85% | -0.61% | 13.94% |
| 2024 | -1.43% | 6.12% | 4.02% | -5.77% | 4.73% | -0.89% | 4.18% | 0.93% | 1.63% | -0.98% | 10.65% | -7.95% | 14.72% |
| 2023 | 6.81% | -2.40% | -3.56% | -0.00% | -2.55% | 8.03% | 3.68% | -3.22% | -5.16% | -5.79% | 8.20% | 8.73% | 11.61% |
| 2022 | -10.61% | -0.69% | 0.39% | -8.53% | 0.08% | -8.22% | 9.32% | -0.59% | -8.24% | 9.81% | 2.92% | -5.07% | -19.89% |
| 2021 | 3.32% | 7.60% | 1.89% | 3.46% | 1.15% | 1.66% | -2.02% | 2.35% | -2.35% | 6.14% | -2.05% | 3.25% | 26.65% |
Метрики бенчмарка
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -1.71%, beta of 1.04, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2017.
- This fund participated in 105.88% of S&P 500 Index downside but only 98.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.71%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 98.00%
- Участие в снижении
- 105.88%
Комиссия
Комиссия DSMFX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSMFX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.93 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 13.52 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Destinations Small-Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $1.04 | $0.03 | $0.40 | $4.00 | $0.31 | $0.49 | $0.58 | $0.10 |
Дивидендный доход | 6.01% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $4.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.52%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 19d | 7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.72%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.39%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 6d | 9mo 10dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.47%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 10mo 26d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.75%март 2026 г. | 27d | 14d | 1mo 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DSMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -56.78% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.10% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -18.90% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -25.43% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -10.72% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSMFX
Добавьте Destinations Small-Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSMFX