PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATEN с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATEN с CLS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A10 Networks, Inc. (ATEN) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATEN или CLS.

Корреляция

Корреляция между ATEN и CLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATEN и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A10 Networks, Inc. (ATEN) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATEN:

0.36

CLS:

1.24

Коэф-т Сортино

ATEN:

0.66

CLS:

1.80

Коэф-т Омега

ATEN:

1.10

CLS:

1.25

Коэф-т Кальмара

ATEN:

0.36

CLS:

1.75

Коэф-т Мартина

ATEN:

0.84

CLS:

4.41

Индекс Язвы

ATEN:

14.71%

CLS:

21.40%

Дневная вол-ть

ATEN:

34.35%

CLS:

75.25%

Макс. просадка

ATEN:

-78.28%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

ATEN:

-20.74%

CLS:

-35.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEN:

$1.24B

CLS:

$10.76B

EPS

ATEN:

$0.67

CLS:

$3.58

Коэффициент P/E

ATEN:

25.61

CLS:

25.99

Коэффициент PEG

ATEN:

-10.86

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

ATEN:

4.63

CLS:

1.07

Коэффициент P/B

ATEN:

6.22

CLS:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

ATEN:

$267.16M

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEN:

$213.74M

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

ATEN:

$51.39M

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, ATEN показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции ATEN уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 12.71% против 22.25% соответственно.

ATEN

С начала года

-6.48%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.23%

5 лет

20.52%

10 лет

12.71%

CLS

С начала года

0.81%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

8.39%

1 год

91.82%

5 лет

75.37%

10 лет

22.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATEN и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEN
Ранг риск-скорректированной доходности ATEN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATEN c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A10 Networks, Inc. (ATEN) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATEN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEN и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEN и CLS

Дивидендная доходность ATEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
ATEN
A10 Networks, Inc.		1.40%1.30%1.82%1.26%0.30%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATEN и CLS

Максимальная просадка ATEN за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEN и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATEN и CLS

Текущая волатильность для A10 Networks, Inc. (ATEN) составляет 7.92%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что ATEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEN и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A10 Networks, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
66.14M
2.65B
(ATEN) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATEN и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A10 Networks, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
79.7%
10.3%
(ATEN) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
ATEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.70M при выручке в 66.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

ATEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.78M при выручке в 66.14M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ATEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.54M при выручке в 66.14M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.