Сравнение ATAT с NEM
ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. ATAT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ATAT returned 22.72%/yr vs 30.16%/yr for NEM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAT и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAT показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%.
ATAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.13%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам ATAT и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -17.14% | 49.78% | 58.43% | -2.92% | 16.26% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | 2.90% |
Correlation
The correlation between ATAT and NEM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ATAT:
$4.44B
NEM:
$95.23B
ATAT:
CN¥13.16
NEM:
$7.15
ATAT:
16.52
NEM:
12.48
ATAT:
0.10
NEM:
0.32
ATAT:
2.85
NEM:
3.81
ATAT:
CN¥10.65B
NEM:
$17.23B
ATAT:
CN¥4.63B
NEM:
$8.97B
ATAT:
CN¥2.46B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAT vs. NEM — Ранг доходности на риск
ATAT
NEM
Сравнение ATAT c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAT | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.72 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.07 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAT и NEM
Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAT | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -81.30% | +34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -32.10% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -36.57% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.88% | -32.10% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -41.34% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 13.53% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAT и NEM
Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 9.97% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAT | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 10.19% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 37.41% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 47.75% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 38.21% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.40% | 35.72% | +22.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAT и NEM
Дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 2.80% | 1.98% | 1.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAT и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atour Lifestyle Holdings Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAT and NEM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (10.19%) compared to ATAT (9.97%). In terms of maximum drawdown, ATAT dropped -46.91% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAT и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор