PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATAT с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATAT с ISSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. ATAT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ATAT returned 27.61%/yr vs 36.08%/yr for ISSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATAT и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATAT показывает доходность -10.48%, а ISSC немного ниже – -10.72%.

ATAT

1 день
0.83%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-17.09%
1 год
15.11%
3 года*
27.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISSC

1 день
-1.63%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
71.68%
1 год
47.43%
3 года*
36.08%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATAT и ISSC

2026 (YTD)2025202420232022
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		-10.48%49.78%58.43%-2.92%39.91%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-10.72%121.78%0.12%3.77%-6.59%

Correlation

The correlation between ATAT and ISSC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATAT:

$4.89B

ISSC:

$309.49M

EPS

ATAT:

$13.15

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

ATAT:

2.68

ISSC:

17.95

Коэффициент PEG

ATAT:

0.02

ISSC:

0.46

Коэффициент P/S

ATAT:

0.46

ISSC:

3.38

Коэффициент P/B

ATAT:

1.33

ISSC:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

ATAT:

$10.65B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATAT:

$4.63B

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

ATAT:

$2.46B

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atour Lifestyle Holdings Limited

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с ATAT:
ATAT с MNSOATAT с FXIATAT с QQQATAT с SEATAT с ONONATAT с ^SP500TRATAT с FUTU
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

ATAT vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATAT
Ранг доходности на риск ATAT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATAT c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATATISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.58

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.33

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.82

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

1.54

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATAT vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATAT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ISSC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATAT и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATATISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.12

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ATAT и ISSC

Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATATISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.91%

-89.03%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-57.83%

+34.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-57.83%

+26.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-44.67%

+26.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-50.60%

+30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

30.87%

-21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ATAT и ISSC

Текущая волатильность для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) составляет 11.17%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что ATAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATATISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

20.77%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

63.88%

-35.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.81%

81.74%

-43.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.44%

58.67%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.44%

56.88%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATAT и ISSC

Дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		1.02%1.98%1.67%0.86%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATAT и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atour Lifestyle Holdings Limited и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.79B
22.37M
(ATAT) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATAT и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atour Lifestyle Holdings Limited и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
41.4%
51.1%
Активы портфеля
ATAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ATAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 568.24M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ATAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 460.55M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

ATAT and ISSC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (20.77%) compared to ATAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, ATAT dropped -46.91% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATAT и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор