PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATAT с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATAT с ONON

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATAT или ONON.

Корреляция

Корреляция между ATAT и ONON составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATAT и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.61%
117.06%
ATAT
ONON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATAT:

0.91

ONON:

0.60

Коэф-т Сортино

ATAT:

1.57

ONON:

1.22

Коэф-т Омега

ATAT:

1.19

ONON:

1.15

Коэф-т Кальмара

ATAT:

0.92

ONON:

0.75

Коэф-т Мартина

ATAT:

4.41

ONON:

2.31

Индекс Язвы

ATAT:

9.45%

ONON:

13.20%

Дневная вол-ть

ATAT:

45.71%

ONON:

50.79%

Макс. просадка

ATAT:

-46.91%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

ATAT:

-25.58%

ONON:

-33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATAT:

$3.29B

ONON:

$13.52B

EPS

ATAT:

$1.26

ONON:

$0.91

Коэффициент P/E

ATAT:

18.99

ONON:

45.88

Коэффициент P/S

ATAT:

0.45

ONON:

5.83

Коэффициент P/B

ATAT:

8.12

ONON:

7.93

Общая выручка (12 мес.)

ATAT:

$5.78B

ONON:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATAT:

$2.46B

ONON:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

ATAT:

$1.39B

ONON:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, ATAT показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -22.40%.

ATAT

С начала года

-10.97%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-8.03%

1 год

43.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONON

С начала года

-22.40%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-11.75%

1 год

27.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATAT и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATAT
Ранг риск-скорректированной доходности ATAT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATAT c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATAT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATAT: 0.91
ONON: 0.60
Коэффициент Сортино ATAT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATAT: 1.57
ONON: 1.22
Коэффициент Омега ATAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATAT: 1.19
ONON: 1.15
Коэффициент Кальмара ATAT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATAT: 0.92
ONON: 0.75
Коэффициент Мартина ATAT, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATAT: 4.41
ONON: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа ATAT на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ONON равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATAT и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.60
ATAT
ONON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATAT и ONON

Дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ATAT
Atour Lifestyle Holdings Limited		1.88%1.67%0.86%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATAT и ONON

Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.58%
-33.20%
ATAT
ONON

Волатильность

Сравнение волатильности ATAT и ONON

Текущая волатильность для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) составляет 15.79%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что ATAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.79%
27.39%
ATAT
ONON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATAT и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atour Lifestyle Holdings Limited и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab