Сравнение ATAT с EZPW
ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. ATAT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, ATAT returned 22.72%/yr vs 51.18%/yr for EZPW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAT и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAT показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%.
ATAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.13%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам ATAT и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -17.14% | 49.78% | 58.43% | -2.92% | 16.26% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | -16.24% |
Correlation
The correlation between ATAT and EZPW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between ATAT and EZPW shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATAT:
$4.44B
EZPW:
$1.87B
ATAT:
CN¥13.16
EZPW:
$1.76
ATAT:
16.52
EZPW:
18.16
ATAT:
0.10
EZPW:
0.12
ATAT:
2.85
EZPW:
1.80
ATAT:
8.19
EZPW:
2.38
ATAT:
CN¥10.65B
EZPW:
$1.48B
ATAT:
CN¥4.63B
EZPW:
$865.21M
ATAT:
CN¥2.46B
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAT vs. EZPW — Ранг доходности на риск
ATAT
EZPW
Сравнение ATAT c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAT | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 7.99 | -8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 26.96 | -27.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAT и EZPW
Максимальная просадка ATAT за все время составила -46.91%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAT и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAT | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.91% | -97.28% | +50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -16.19% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -20.51% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.88% | -16.05% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -58.97% | +38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 4.79% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAT и EZPW
Текущая волатильность для Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) составляет 9.97%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что ATAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAT | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 15.41% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 30.15% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 37.83% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 34.48% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.40% | 38.98% | +19.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAT и EZPW
Дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 2.80% | 1.98% | 1.67% | 0.86% |
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAT и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atour Lifestyle Holdings Limited и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATAT и EZPW
ATAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ATAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 568.24M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ATAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 460.55M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATAT and EZPW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to ATAT (9.97%). In terms of maximum drawdown, ATAT dropped -46.91% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAT и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор