Сравнение ASTX с WNTR
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 94.66% |
Correlation
The correlation between ASTX and WNTR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ASTX
WNTR
Сравнение ASTX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.02 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.72 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и WNTR
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -42.65% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -42.65% | -47.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -10.67% | -79.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -20.46% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 16.63% | +36.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и WNTR
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 17.89% | +51.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 47.05% | +120.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 53.81% | +164.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 53.49% | +163.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 53.49% | +163.78% |
Сравнение комиссий ASTX и WNTR
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и WNTR
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and WNTR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -72.09% for ASTX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and YieldMax. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор