Сравнение ASTX с WNTR
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -58.44% vs 100.15% for WNTR. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ASTX charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -65.08%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
ASTX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -36.63%
- 6 месяцев
- -79.55%
- С начала года
- -65.08%
- 1 год
- -58.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.77%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.33M | $65.96M | $195.01M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам ASTX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -65.08% | 63.68% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 94.66% |
Correlation
The correlation between ASTX and WNTR is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ASTX
WNTR
Сравнение ASTX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.36 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.96 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и WNTR
Максимальная просадка ASTX за все время составила -91.24%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.24% | -42.65% | -48.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.24% | -42.65% | -48.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -12.93% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.92% | -20.10% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.38% | 16.86% | +38.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и WNTR
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 64.34% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.34% | 12.79% | +51.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.07% | 46.85% | +116.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.44% | 54.57% | +165.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.03% | 53.24% | +162.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.03% | 53.24% | +162.79% |
Сравнение комиссий ASTX и WNTR
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и WNTR
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (64.34%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -91.24% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -58.44% for ASTX. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -58.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and YieldMax. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор