PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTX с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTX с PST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).

ASTX и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTX и PST

2026 (YTD)2025
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF		-8.90%52.29%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		2.20%-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.

ASTX

1 день
2.42%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с ASTX:
ASTX с AGQASTX с VOOASTX с AVUVASTX с SNXXASTX с QQQPASTX с APPXASTX с LITX
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с SGOVPST с TBIIXPST с FXAIXPST с UBTPST с TMV

Сравнение комиссий ASTX и PST

ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.

ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

ASTX vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTX
PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASTX vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTXPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.39

+0.66

Корреляция

Корреляция между ASTX и PST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTX и PST

ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.

TTM20252024202320222021202020192018
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ASTX и PST

Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и PST.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTXPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.83%

-79.25%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.14%

-64.94%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.14%

-61.45%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASTX и PST

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTXPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

207.65%

11.89%

+195.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.65%

15.57%

+192.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.65%

13.33%

+194.32%