Сравнение ASTX с AVUV
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.53%.
ASTX
- 1 день
- -13.38%
- 1 месяц
- -66.05%
- С начала года
- -58.72%
- 6 месяцев
- -64.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -58.72% | 63.68% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.53% | 7.32% |
Correlation
The correlation between ASTX and AVUV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение ASTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AVUV
Максимальная просадка ASTX за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -49.42% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -0.97% | -82.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -7.89% | -37.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.06% | 17.62% | +196.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.06% | 22.64% | +191.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.06% | 28.21% | +185.85% |
Сравнение комиссий ASTX и AVUV
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AVUV
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.27% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AVUV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
AVUV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tradr and Avantis. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор