Сравнение ASTX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ASTX и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASTX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -8.90% | 52.29% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ASTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTX и AVUV
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ASTX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ASTX
AVUV
Сравнение ASTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ASTX и AVUV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AVUV
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AVUV
Максимальная просадка ASTX за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -49.42% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.14% | -3.97% | -59.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -8.14% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AVUV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.65% | 23.46% | +184.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.65% | 22.95% | +184.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.65% | 28.59% | +179.06% |