Сравнение ASTX с AVUV
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs 37.34% for AVUV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 7.32% |
Correlation
The correlation between ASTX and AVUV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ASTX
AVUV
Сравнение ASTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.72 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 14.06 | -15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и AVUV
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -49.42% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -7.95% | -82.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | 0.00% | -90.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -7.83% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 2.66% | +50.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и AVUV
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 2.95% | +66.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 11.11% | +156.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 17.15% | +200.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 22.51% | +194.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 28.10% | +189.17% |
Сравнение комиссий ASTX и AVUV
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и AVUV
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and AVUV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs AVUV's -49.42%.
On 1-year performance, AVUV leads with 37.34% vs -72.09% for ASTX. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 37.34% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tradr and Avantis. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор