PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTS с VTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASTS с VTSI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и VirTra, Inc. (VTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTS или VTSI.

Корреляция

Корреляция между ASTS и VTSI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и VirTra, Inc. (VTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.19%
37.07%
ASTS
VTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.57

VTSI:

-1.00

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.48

VTSI:

-1.70

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

VTSI:

0.78

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.11

VTSI:

-0.86

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.18

VTSI:

-1.14

Индекс Язвы

ASTS:

29.41%

VTSI:

59.22%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.39%

VTSI:

67.32%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

VTSI:

-78.45%

Текущая просадка

ASTS:

-38.45%

VTSI:

-76.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$7.62B

VTSI:

$45.38M

EPS

ASTS:

-$1.94

VTSI:

$0.12

Коэффициент P/S

ASTS:

1.72K

VTSI:

1.72

Коэффициент P/B

ASTS:

11.41

VTSI:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

VTSI:

$18.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

VTSI:

$13.95M

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$423.77M

VTSI:

$1.46M

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у VTSI с доходностью -40.30%.

ASTS

С начала года

12.61%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.26%

1 год

965.47%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

VTSI

С начала года

-40.30%

1 месяц

-21.97%

6 месяцев

-38.19%

1 год

-69.47%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и VTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTSI
Ранг риск-скорректированной доходности VTSI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c VTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.57
VTSI: -1.00
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.48
VTSI: -1.70
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
VTSI: 0.78
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.11
VTSI: -0.86
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.18
VTSI: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа VTSI равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и VTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57
-1.00
ASTS
VTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VTSI

Ни ASTS, ни VTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VTSI

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VTSI в -78.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и VTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-76.46%
ASTS
VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VTSI

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с VirTra, Inc. (VTSI) с волатильностью 25.87%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.45%
25.87%
ASTS
VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и VTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и VirTra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию