Сравнение ASTS с VTSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASTS с VTSI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и VirTra, Inc. (VTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTS или VTSI.

Корреляция

Корреляция между ASTS и VTSI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и VirTra, Inc. (VTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASTS

VTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

5.05

VTSI:

-1.03

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.10

VTSI:

-1.91

Коэф-т Омега

ASTS:

1.56

VTSI:

0.75

Коэф-т Кальмара

ASTS:

8.41

VTSI:

-0.94

Коэф-т Мартина

ASTS:

27.53

VTSI:

-1.26

Индекс Язвы

ASTS:

27.79%

VTSI:

56.54%

Дневная вол-ть

ASTS:

151.52%

VTSI:

69.34%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

VTSI:

-76.23%

Текущая просадка

ASTS:

-48.01%

VTSI:

-74.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$6.35B

VTSI:

$48.53M

EPS

ASTS:

-$1.94

VTSI:

$0.12

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

VTSI:

$18.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

VTSI:

$13.95M

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$423.77M

VTSI:

$1.46M

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у VTSI с доходностью -36.15%.

ASTS

С начала года

-4.88%

1 месяц

-40.62%

6 месяцев

-23.13%

1 год

792.00%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

VTSI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-23.85%

6 месяцев

-29.46%

1 год

-71.07%

5 лет

15.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и VTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c VTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и VirTra, Inc. (VTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASTS: 5.05

VTSI: -1.03

Коэффициент Сортино

ASTS: 5.10

VTSI: -1.91

Коэффициент Омега

ASTS: 1.56

VTSI: 0.75

Коэффициент Кальмара

ASTS: 8.41

VTSI: -0.94

Коэффициент Мартина

ASTS: 27.53

VTSI: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа VTSI равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и VTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASTS

VTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VTSI

Ни ASTS, ни VTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VTSI

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки VTSI в -76.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и VTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASTS

VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VTSI

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с VirTra, Inc. (VTSI) с волатильностью 24.63%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASTS

VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и VTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и VirTra, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASTS с VTSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VTSI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и VTSI

ASTS

VTSI

Сравнение ASTS c VTSI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VTSI

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VTSI

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и VTSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество