Сравнение ASTS с SOUN
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASTS in Communication Equipment, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, ASTS returned 140.29%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -32.87% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between ASTS and SOUN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
SOUN:
$2.34B
ASTS:
-$1.84
SOUN:
-$0.43
ASTS:
257.48
SOUN:
14.72
ASTS:
9.00
SOUN:
5.07
ASTS:
$84.94M
SOUN:
$183.99M
ASTS:
-$22.93M
SOUN:
$69.84M
ASTS:
-$536.80M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. SOUN — Ранг доходности на риск
ASTS
SOUN
Сравнение ASTS c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.38 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.60 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и SOUN
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -93.55% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -72.43% | +24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -75.65% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -71.52% | +33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -66.93% | +26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 45.29% | -20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и SOUN
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 17.69% | +23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 52.15% | +32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 80.70% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 136.27% | -26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 136.27% | -25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и SOUN
Ни ASTS, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and SOUN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs SOUN's -93.55%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор