Сравнение ASTS с LAES
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASTS in Communication Equipment, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, ASTS returned 140.29%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 10.64% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between ASTS and LAES is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.31 |
The correlation between ASTS and LAES shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
-$1.84
LAES:
-$0.43
ASTS:
257.48
LAES:
10.21
ASTS:
$84.94M
LAES:
$35.37M
ASTS:
-$22.93M
LAES:
$13.21M
ASTS:
-$536.80M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. LAES — Ранг доходности на риск
ASTS
LAES
Сравнение ASTS c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.37 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.62 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и LAES
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -98.44% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -72.68% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -98.07% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -85.89% | +47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -84.60% | +44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 43.58% | -19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и LAES
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 28.38% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 66.23% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 109.13% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 170.29% | -60.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 170.29% | -59.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и LAES
Ни ASTS, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and LAES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs LAES's -98.44%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор