Сравнение ASTS с GRRR
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASTS in Communication Equipment, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ASTS returned 140.29%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -22.51% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between ASTS and GRRR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
GRRR:
$452.96M
ASTS:
-$1.84
GRRR:
-$1.81
ASTS:
257.48
GRRR:
3.77
ASTS:
9.00
GRRR:
2.58
ASTS:
$84.94M
GRRR:
$111.33M
ASTS:
-$22.93M
GRRR:
$33.42M
ASTS:
-$536.80M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. GRRR — Ранг доходности на риск
ASTS
GRRR
Сравнение ASTS c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.25 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.38 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и GRRR
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -99.38% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -62.45% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -96.27% | +25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -95.20% | +57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -91.93% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 41.22% | -16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и GRRR
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 33.91% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 59.91% | +25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 87.88% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 163.67% | -54.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 163.67% | -52.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и GRRR
Ни ASTS, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and GRRR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs GRRR's -99.38%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор