Сравнение ASTS с ACHR
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ASTS returned 51.99%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -40.90% |
Correlation
The correlation between ASTS and ACHR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between ASTS and ACHR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
ACHR:
$3.90B
ASTS:
-$1.84
ACHR:
-$1.36
ASTS:
257.48
ACHR:
1.46K
ASTS:
9.00
ACHR:
1.87
ASTS:
$84.94M
ACHR:
$1.90M
ASTS:
-$22.93M
ACHR:
$300.00K
ASTS:
-$536.80M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. ACHR — Ранг доходности на риск
ASTS
ACHR
Сравнение ASTS c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.89 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.39 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и ACHR
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -90.49% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -63.78% | +16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -63.78% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -84.00% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -70.36% | +32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -62.48% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 41.04% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и ACHR
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 21.42% | +19.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 44.68% | +40.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 70.77% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 84.32% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 82.16% | +28.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и ACHR
Ни ASTS, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and ACHR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs ACHR's -90.49%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор