PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASR с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ASR returned -1.97% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASR и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASR торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

ASR

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-8.65%
1 год
-1.97%
3 года*
6.19%
5 лет*
14.67%
10 лет*
10.32%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		-9.55%42.19%-12.07%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between ASR and SOBO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASR:

$8.61B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

ASR:

MX$327.81

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

ASR:

15.10

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

ASR:

0.76

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

ASR:

3.96

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

ASR:

3.54

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

ASR:

MX$37.47B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASR:

MX$21.16B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

ASR:

MX$18.53B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

South Bow Corp

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с VOOASR с SPY
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

ASR vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.52

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.42

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.00

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.44

-11.77

ASR vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASR и SOBO.TO

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-27.09%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-12.68%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-0.27%

-22.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-4.27%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

4.44%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и SOBO.TO

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.11%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

14.83%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

20.22%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

44.59%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

44.59%

-9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и SOBO.TO

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		7.64%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASR и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.02B
416.07M
(ASR) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASR значения в MXN, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности ASR и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
53.9%
22.0%
Активы портфеля
ASR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ASR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ASR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASR and SOBO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор