Сравнение ASML с PLTR
ASML (ASML Holding N.V.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASML returned 20.47%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 30.84% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ASML and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ASML and PLTR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
PLTR:
$309.63B
ASML:
€27.54
PLTR:
$0.89
ASML:
55.22
PLTR:
151.84
ASML:
3.63
PLTR:
0.88
ASML:
16.63
PLTR:
66.31
ASML:
26.82
PLTR:
41.03
ASML:
€35.33B
PLTR:
$5.22B
ASML:
€18.63B
PLTR:
$4.39B
ASML:
€13.77B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ASML
PLTR
Сравнение ASML c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.25 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -0.50 | +24.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и PLTR
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -84.62% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -48.22% | +30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -48.22% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -79.14% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -34.91% | +22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -40.25% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 24.39% | -18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и PLTR
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 15.76% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 39.68% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 51.53% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 65.63% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 69.51% | -30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и PLTR
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и PLTR
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PLTR's -84.62%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор