Сравнение ASML с LGO
ASML (ASML Holding N.V.) and LGO (Largo Resources Ltd) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs -13.99%/yr for LGO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и LGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у LGO с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции LGO по среднегодовой доходности: 36.00% против -13.99% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
LGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -13.99%
Сравнение доходности по годам ASML и LGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
LGO Largo Resources Ltd | -14.64% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
Correlation
The correlation between ASML and LGO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between ASML and LGO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
LGO:
$62.42M
ASML:
€25.86
LGO:
-$1.00
ASML:
18.51
LGO:
0.50
ASML:
29.83
LGO:
0.48
ASML:
€33.69B
LGO:
$109.89M
ASML:
€17.72B
LGO:
-$22.75M
ASML:
€12.99B
LGO:
-$16.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. LGO — Ранг доходности на риск
ASML
LGO
Сравнение ASML c LGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Largo Resources Ltd (LGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | LGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.55 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.87 | +21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и LGO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки LGO в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.12% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -70.24% | +52.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -84.24% | +38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -95.53% | +38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -97.86% | +41.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -99.06% | +97.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -81.66% | +53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 44.43% | -37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LGO
ASML Holding N.V. (ASML) и Largo Resources Ltd (LGO) имеют волатильность 17.27% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 17.04% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 59.45% | -24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 91.89% | -49.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 70.91% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 76.76% | -38.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LGO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как LGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Largo Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и LGO
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and LGO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to LGO (17.04%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs LGO's -99.12%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и LGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор