Сравнение ASML с HIMS
ASML (ASML Holding N.V.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 20.86% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ASML and HIMS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
HIMS:
$6.12B
ASML:
€25.86
HIMS:
-$0.05
ASML:
18.51
HIMS:
2.78
ASML:
29.83
HIMS:
13.73
ASML:
€33.69B
HIMS:
$2.37B
ASML:
€17.72B
HIMS:
$1.70B
ASML:
€12.99B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. HIMS — Ранг доходности на риск
ASML
HIMS
Сравнение ASML c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.68 | +8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.10 | +22.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и HIMS
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.29% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -78.06% | +60.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -78.88% | +33.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -78.88% | +22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -60.98% | +59.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -43.23% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 48.06% | -41.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и HIMS
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 21.36% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 67.20% | -32.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 96.46% | -53.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 83.26% | -40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 77.20% | -38.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и HIMS
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и HIMS
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and HIMS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs HIMS's -87.29%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор