Сравнение ASML с CRWV
ASML (ASML Holding N.V.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, ASML returned 138.89% vs -32.50% for CRWV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.44% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between ASML and CRWV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
CRWV:
$52.99B
ASML:
€25.86
CRWV:
-$3.27
ASML:
18.51
CRWV:
7.86
ASML:
29.83
CRWV:
11.13
ASML:
€33.69B
CRWV:
$6.23B
ASML:
€17.72B
CRWV:
$4.32B
ASML:
€12.99B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. CRWV — Ранг доходности на риск
ASML
CRWV
Сравнение ASML c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.50 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.74 | +21.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и CRWV
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -64.84% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -64.84% | +46.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -45.23% | +43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -37.21% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 44.12% | -37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и CRWV
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 22.46% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 68.17% | -33.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 94.32% | -51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 113.84% | -71.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 113.84% | -75.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и CRWV
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и CRWV
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and CRWV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CRWV's -64.84%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор