Сравнение ASML с AS
ASML (ASML Holding N.V.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, ASML returned 146.81% vs -2.15% for AS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -19.68% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between ASML and AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
AS:
$20.29B
ASML:
€25.86
AS:
$0.81
ASML:
62.30
AS:
43.81
ASML:
4.10
AS:
0.11
ASML:
18.51
AS:
2.85
ASML:
29.83
AS:
3.01
ASML:
€33.69B
AS:
$7.04B
ASML:
€17.72B
AS:
$4.10B
ASML:
€12.99B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AS — Ранг доходности на риск
ASML
AS
Сравнение ASML c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.18 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.36 | +21.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и AS
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -40.71% | -49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -28.78% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -15.49% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -13.29% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 14.56% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AS
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 10.17% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 29.10% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 41.31% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 49.55% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 49.55% | -10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AS
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и AS
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs AS's -40.71%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор