Сравнение ASMH с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
ASMH и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMH и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 58.84% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.26% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.26%.
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -30.40%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMH и IGV
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
ASMH vs. IGV — Ранг доходности на риск
ASMH
IGV
Сравнение ASMH c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 0.33 | +2.66 |
Корреляция
Корреляция между ASMH и IGV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и IGV
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и IGV
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -63.45% | +47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -32.04% | +20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -14.37% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и IGV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMH | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 28.43% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 27.10% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 25.89% | +10.92% |