Сравнение ASMG с TERG
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 127.56%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 6.86% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between ASMG and TERG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. TERG — Ранг доходности на риск
ASMG
TERG
Сравнение ASMG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 9.90 | -8.00 |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и TERG
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -49.52% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.98% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -13.73% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 139.25% | -58.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 139.25% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 139.25% | -54.76% |
Сравнение комиссий ASMG и TERG
И ASMG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и TERG
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and TERG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор