Сравнение ASMG с TERG
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 126.91%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 74.74%.
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | 9.57% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between ASMG and TERG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. TERG — Ранг доходности на риск
ASMG
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMG и TERG
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -58.90% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -58.90% | +37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -16.56% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.70% | 154.92% | -63.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.23% | 154.92% | -65.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.23% | 154.92% | -65.69% |
Сравнение комиссий ASMG и TERG
И ASMG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и TERG
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and TERG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор