Сравнение ASM с SE
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and SE (Sea Limited) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ASM returned 35.90%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -8.84% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between ASM and SE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
SE:
$53.75B
ASM:
$0.23
SE:
$2.57
ASM:
26.32
SE:
32.82
ASM:
0.08
SE:
0.15
ASM:
8.77
SE:
2.10
ASM:
3.76
SE:
4.18
ASM:
$110.70M
SE:
$25.19B
ASM:
$59.09M
SE:
$11.15B
ASM:
$55.20M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. SE — Ранг доходности на риск
ASM
SE
Сравнение ASM c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.82 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.37 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.97 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.32 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и SE
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -90.51% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -60.22% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -60.22% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -90.51% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -76.98% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -44.06% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 35.90% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и SE
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 19.06% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 37.96% | +26.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 50.73% | +30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 64.12% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 62.63% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и SE
Ни ASM, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и SE
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and SE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs SE's -90.51%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор