Сравнение ASM с AUGO
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, AUGO in Gold. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASM и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 56.42% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between ASM and AUGO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.57 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
AUGO:
$4.85B
ASM:
$0.23
AUGO:
$1.10
ASM:
26.32
AUGO:
53.26
ASM:
8.77
AUGO:
4.15
ASM:
3.76
AUGO:
16.08
ASM:
$110.70M
AUGO:
$1.14B
ASM:
$59.09M
AUGO:
$644.49M
ASM:
$55.20M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. AUGO — Ранг доходности на риск
ASM
AUGO
Сравнение ASM c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.73 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и AUGO
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -45.67% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -45.67% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -8.74% | -55.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 67.01% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 67.01% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 67.01% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и AUGO
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и AUGO
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and AUGO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор